주식 패턴 매매 기법 알아 보기

주식 패턴 매매 기법 알아 보기 

1.   패턴 매매 기법의 기본 지식

1) 패턴매매기법은 상승추세가 확연한 종목 중에서 가격1만 원 이상, 일평 거래량 30만주 이상의 업종대표주 및 우량주를 하락조정시 저점 매수해 오래 보유하는 것이 특징이다.

2) 추세는 한 번 정해지면 계속 그 방향을 지속하려는 관성의 법칙이 작용한다.
상승추세에서는 상승은 강하고 조정은 약하기 때문에 조정시마다 저점매수를 해야한다.

3) 손절매는 주식투자의 기본이자 가장 중요한 부분이다.
아무리 좋은 종목을 추천하고 좋은 매매기법을 알고 있어도 손절매를 하지 않으면 무용지물이다.

4) 이평선은 단기보다 중기, 중기보다 장기 이평선이 지지와 저항의 힘이 강하다.  
 또한 2개의 이평선보다 3개의 이평선이 함께 모여 있을때 지지와 저항의 힘이 더 강하고, 3개보다 4개의 이평선이 모여 있을때 지지와 저항의 힘이 더 강하다.

 

 

 

 

 

 

5) 주가가 바닥에서 큰 폭으로 상승하면 고점을 찍고 다시 하락 조정을 받게 되는데, 이때 형성된 고점을 '전고점'이라 한다.
주가가 전고점 아래에 있으면 저항 역할, 주가가 전고점을 돌파하면 지지 역할을 한다. 전고점과 이평선이 서로 맞물리면 아주 좋은 매수타이밍이다. 전고점이 여러 개일수록, 기간이 길수록, 봉우리가 클수록 지지와 저항의 힘이 강하다.

6) 갭(Gap)이란 전일보다 주가가 급등하거나 급락하면서 발생하는 차트상의 빈 공간으로,크기가 클수록,강력한 지지선이나 저항선을 돌파할수록 강하다. 수일안에 채워지는 보통 갭은 주가에 큰 영향을 주지 못하지만, 갭이 강할수록 채워지는 기간이   오래 걸리거나 아예 채워지지 않는 경우도 있다.  '아일랜드 갭'이 발생하면 시세가 전환될 가능성이 높다.

 

7) 의미있는 가격대와 전고점, 또는 의미있는 가격대와 이평선이 맞물리면 지지와 저항은 더욱 강하다.
의미있는 가격대가 지지와 저항의 역할을 하는 이유는 투자자들의 심리때문이다.

8) 이평선, 전고점, 의미있는 가격대 등과 같은 지지선과 피보나치수열을 함께 적용하면 저점매수 확률이 높아진다.
피보나치수열은 깊은 가격 조정인 패턴2에서 매우 유용하다.

9) 패턴매매기법에서는 15, 33, 75, 150 이평선을 사용한다.
이 이평선들은 개수가 많지 않고 각각의 이평선이 2배 정도의 비율이기 때문에 상· 하위 차트 연계분석에 효과적이다.

어떤 이평선을 사용하든, 자신이 사용하는 이평선을 제대로 파악해 수익을 꾸준히 올리면 그 이동평균선이 최고라 할 수 있다.

10) 단기 이평선이 중기 혹은 장기 이평선을 아래에서 위로 교차하는 것을 '골든크로스' , 위에서 아래로 교차하는 것을 '데드크로스'라 한다. 골든크로스는 매수신호, 데드크로스는 매도신호로 사용한다.

그러나  패턴매매기법에서는 골든크로스와 데드크로스를 매매시점으로 이용하지 않는데, 가장 빠른 15일 이평선도 주가의흐름을 빨리 반영하지 못하기 때문이다. 다만 장기 이평선의 지지를 받는 상승추세에서 단기이평선이 중기이평선을 데드크로스시키는 시점은 매수시점이 될 수 있고, 장기이평선의 저항을 받는 하락추세에서 단기이평선이 중기이평선을 골든크로스 시키는 시점은 매도시점이 될 수 있다.

11) 이평선은 지지와 저항의 역할을 하므로, 주가가 어느 지점에서 지지를 받고 저항을 받을 지 쉽게 파악할 수 있다. 특히 추세선, 전고점, 의미있는 가격대, 갭 등과 함께 분석하면 보다 정확한 매매타이밍을 포착할 수 있다.

12) 이격도는 주가와 특정 이평선 간의 이격이 어느 정도 비율인지를 나타내는 지표이다. 이격이 확대돼 있을 경우 추격 매수는 삼가는 것이 좋다.

 

 

 

 

 

 

13) MACD는 이평선의 수렴과 발산을 나타내는 보조지표로 이평선과 서로 잘 어울리는 대표적인 추세지표이다.
5, 20, 5로 MACD 수치를 변경하면, 추세도 파악할 수 있고 스토캐스틱처럼 주가의 흐름도 민감하게 반영할 수 있으며, 이격도와 같이 장. 단기 이평선의 이격 역시 쉽게 알 수 있다.

14) MACD 는 상승추세에서는 주로 0선 위에 위치하고, 하락추세에서는 주로 0선 아래에 위치한다.
따라서 MACD가 0선 위에 위치하는 종목만을 매매하도록 한다.

15) 디버젼스(divergence) 란 주가와 보조지표가 서로 다르게 움직이는 것을 말한다.매수 디버젼스란 주가의 저점은 낮아지는데 MACD의 저점은 같거나 높아지는 현상으로 상승 추세에서 매수타이밍을, 
매도 디버젼스란 주가의 고점은 높아지는데 MACD의 고점은 같거나 낮아지는 현상으로 하락 추세에서 매도타이밍을 포착하는데 유용하다.

2. 패턴 매매 기법의  패턴 1
 
1) 상승추세에서 이평선이 수렴하면 기존 추세인 상승추세를 확장할 가능성이 높고, 하락추세에서 이평선이 수렴하면 기존추세인 하락추세를 확장할 가능성이 높다. 이러한 이평선의 특징을 이용해 만든 매매기법이 '패턴 1 '이다.
패턴 1 이란 15, 33, 75, 150 이평선 중에서 3개 이상이 한곳에 수렴하는 현상을 말한다.
주식투자는 일봉차트가 기준차트이기 때문에 분봉 패턴 1 로는 매매하지 않는다. 그러나 레버리지가 높은 선물옵션투자에서는 60분, 30분, 15분, 5분 패턴 1 로 진입 가능하다.
  상승추세의 종목에서 깊은 가격 조정인 패턴 2 이후에 기간 조정인 패턴 1 이 발생하면 좋은 타이밍이다.

패턴 1 은 일봉으로 매수하기 때문에 손절매가 다소 깊지만 추세대로 상승할 시에 고수익을 안겨주는 장점이 있다.

2) 기간 조정인 패턴 1 은 대부분 깊은 가격 조정인 패턴 2 이후에 발생한다. 따라서 패턴 2에서 매수를 못했다면 그 종목에서 패턴 1 이 만들어지는지 매일 주시해야 한다. 

하락추세에서 패턴 1 이 발생했다고 저점매수를 하면 큰 손실로 이어질 가능성이 높다.
상승추세가 유효하고 주가가 장기 이평선의 보호를 받는 상황에서는 단기이평선이 중기이평선을 데드크로스 할 때가 저점매수 시점이다.

3) 패턴 1 을 예상하고 매수했는데 주가가 하락할 경우에는 손절매를 하는 것이 좋다. 손절매를 하면 다음에 이어지는 좋은 매수타이밍을 포착할 수 있기 때문이다.

4) '태극무늬 패턴 1'은 가격 조정을 받고서도 기간 조정없이 바로 상승 추세를 확장하는 경우로, 패턴2 + 패턴 1 + 패턴 3 으로이어지는 사례가 특히 많다.
기간 조정을 충분히 받은 수렴상태가 아닌 교차 상태를 띠는 패턴 1 이 발생하는데, 이것이 '크로스 패턴 1'이다. 이것은 패턴 1과는 달리 주가가 이평선 한참 위에 놓여 있기 때문에 매수하기가 쉽지 않다. 패턴 1 의 매수타이밍은 주가가 이평선을 강하게 돌파하는 시점인데 주가가 이평선보다 훨씬 위에 놓여 있기 때문에 매수도 어렵고 손절 가격을 지정하는 것도 어렵다. 따라서 이런 경우에는 다음기회를 노리는 것이 좋다.

5) '시세 초입단계 패턴 1'은 추세가 아직 정해지지 않은 상태이기 때문에 매수를 하지 않는 것이 바람직하다. 추세가 완전히 상승추세로 전환된 이후 패턴 3 이나 패턴2 에서 매수하는 것이 안전하다.

6) 주봉과 일봉이 동시에 수렴하면, 일봉차트에서만 발생할 때보다 훨씬 더 강한 힘이 생기므로, 적극 매수해야 한다.

7) 패턴 1 은 15, 33, 75 이평선이 무조건 같이 모여 있어야 한다. 충분한 기간 조정을 거치고 이평선이 제대로 수렴해야 패턴 1의 파워가 강해진다. 또한 이평선 4개가 수렴하면 시세는 어디까지 튈지 모른다.

8) 주봉차트와 일봉차트를 함께 놓고 차트를 분석하는 것이 좋다. 특히 주봉차트에서의 패턴 1 과 패턴 2로 매수한 후 보유하면 큰 수익을 올릴 수 있다.
주식투자는 분봉차트에서의 패턴 1,2 3으로 매매하지 않는다. 분봉차트에서 패턴 1, 2, 3의 매매기법이 잘 들어맞는다고 해도리스크 대비 리턴이 적고, 잘못하면 데이트레이딩으로 빠질 위험이 높기 때문이다. 
선물과 옵션투자에서는 분봉차트의 패턴 1 이 아주 유용하다. 선물과 옵션이 주식에 비해 레버리지가 훨씬 높고 세금이 없으며, 한두 호가만 상승해도 수익이 생기기 때문이다. 선물 30분차트나 60분차트에서 투자전략을 세우고 하위 차트인 15분과 5분차트로 진입을 포착해야 한다. 5분차트에서의 패턴 1 은 선물보다는 옵션으로 베팅하는 것이 낫다. 선물옵션은 일봉에서 추세를 판단하고 30분차트에서 투자전략을 세우며 15분과 5분차트에서 진입한다.

9) 패턴 1 에서 매수타이밍을 놓쳤다면 15일 이평선 패턴 3에서 매수해야 한다.
패턴 1 로 발산한 이후 하락조정시 15일 이평선을 붕괴시키면 33일 이평선에서 다시 매수타이밍을 포착한다.
일봉에서 15일 이평선 지지가 예상된다면 60분차트에서는 75 이평선, 30분차트에서는 150 이평선에서 매수를 준비해야 한다. 60분차트에서 변곡점 1개로 75 이평선 지지시, 30분차트에서는 150 이평선을 지지하는 변곡점 2개의 매수 디버젼스가 나올 수 있다.

10) 패턴 1 일때 MACD가 패턴 3의 모습을 보이면 성공 확률이 높다.  
 이것은 패턴 1 이 발생하기 전에 주가가 먼저 상승해 이평선들의 매물을 소화한 이후 다시 이평선까지 하락하면서 패턴 1을 완성했기 때문이다.

11) 매수하기 이전에 어느 가격 아래로 주가가 하락하면 손절을 하겠다는 투자 전략을 명확히 수립하고, 매수와 동시에 바로 HTS상에 손절을 지정해야 한다. 단기 매매 투자자는 손절을 타이트하게 관리하고 이익 실현도 짧게 하는 것이 좋고, 장기 매매 투자자는 손절을 여유있게 관리하고 이익 실현도 느긋하게 하는 것이 좋다.

12) 기간 조정인 패턴 1이 발생하기 위해서는 먼저 깊은 가격 조정인 패턴2가 발생하므로, 패턴 2에서 매수하면 자연스럽게 패턴 1과 패턴 3까지 얻을 수 있는 이점이 있다. 그러나  패턴 2를 놓치면 패턴 1로, 패턴 1을 놓치면 패턴 3으로 언제든지 매수할 수 있어야 한다.  패턴 1은 패턴 2와 패턴 3에 비해 손절이 깊고 발생 빈도수가 적다는 단점이 있다.

 

 

 

 

 

 

 
3.  패턴 매매 기법의  패턴 2  

 1) 상승추세에서 MACD가 0선 아래까지 하락하다가 다시 상승추세를 확장하는 것을 '패턴 2'라 한다.
패턴 2는 발생 빈도수가 많고 저점매수할 수 있어서, 주식투자뿐만 아니라 선물옵션투자에도 아주 유용한 매매기법이다.

2) '매수 디버젼스 패턴 2'는 저점을 약간 붕괴시켜 투자자들의 손절매 물량을 매집해 주가를 상승시킨다. 그래서 매수 디버젼스 패턴 2가 좋은 매수타이밍이 될 수 있는 것이다.

3) '쌍바닥 패턴 2'는 변곡점 1개의 패턴2와 달리 변곡점 2개로 주가의 바닥이 확인된 자리이기 때문에 안전한 매수타이밍이다
 'N자형 패턴 2'가 발생하면 먼저 좌측 변곡점에서 매수가 가능하고 우측 변곡점에서 다시 한번 매수가 가능하다.

4) 상승추세에서 의미있는 저점을 서로 이은 선을 '상승 추세선'이라 하는데, 75일 이평선과 서로 일치하는 경우가 많고,이평 선과 추세선이 서로 맞물리면 지지의 강도가 훨씬 높다. '추세선 + 이평선 + 전고점(전저점) + 의미있는 가격대'등이 서로 맞물릴 수록 강도가 더욱 세진다.

5) 150일 이평선은 지지와 저항의 힘이 강해 상승 돌파하기도 힘들고 붕괴되기도 어려운데, 주가가 150일 이평선까지 하락하면 아주 깊은 가격조정을 받았다고 볼 수 있어, '150일 이평선 패턴 2'로 저점 매수에 성공했다면 큰 수익을 향유할 수 있다.

6) 주식투자시 주봉차트를 함께 참조해야 하는 이유는 보다 큰 추세를 파악할 수 있고, 일봉차트에서 보이지 않는 지지선과 저항선을 찾을 수 있으며, 여유있는 마음을 유지할 수 있기 때문이다.

7) 코스피선물이나 국채선물과 같은 국내선물의 경우에는, 30분 차트에서 투자전략을 수립하고 15분 차트와 5분 차트에서 구체적인 매매타이밍을 포착한다. 그러나 추세는 30분 차트로 판단하는 것이 아니라 일봉 차트로 판단한다.  통화선물에서 60분 차트 패턴 2는 쪽집게 도사이다.

8) 패턴 2는 깊은 가격 조정이므로 매수세보다 매도세가 강하고, 아직 바닥이 확인되지 않은 구간이다. 이런 상황에서 저점매수를 노리는 기법이기 때문에 자주 손절될 가능성이 있다.

9) 패턴 2에서,  MACD만 놓고 보면 0선 아래 깊이 있어서 하락추세로 판단할 수도 있지만, 주가와 이평선을 볼 때 주가는 계속 저점과 고점을 높이고 있고 장기 이평선인 75주, 150주 이평선의 방향이 여전히 우상향일 때가 있다. 이 때에는 MACD에 현혹되지 말고 조정이 마무리되면 다시 기존 추세가 확장될 거라는 믿음을 갖고 매수에 임해야 한다.

10)일봉차트에서 150일 이평선을 모두 붕괴시켰지만 주봉차트에서 패턴 2가 예상되고 시나리오가 양호하면, 저점매수가 가능하다. 그러므로 상위차트는 하위차트를 이해할 수 있는 실마리이고, 하위차트는 상위차트의 선행지표이다. 그래서 주봉차트와 일봉차트를 함께 분석하는 습관만으로도 경쟁력이 생긴다.

11)패턴 2와 패턴 3은 일봉차트에서 투자전략을 수립하고 60분 차트에서 구체적인 저가 매수타이밍을 포착한다. 그러나 저가매수가 중요한 것이 아니라 정확한 신호를 확인하고 매수하는 것이 더 중요하다.
 매수 후 한 번 손절됐다고 해서 포기하지 말고, 시나리오가 유효하면 다시 시도해야 한다. 패턴매매의 특징은 여러 차례 손절되더라도 한두 번의 매매로 자산을 플러스로 만들 수 있다는 것이다.

12)일봉차트와 60분차트에서 동시에 매수 디버젼스가 발생하는 패턴은, 발생 빈도수가 적지만 성공 확률이 높기 때문에 적극 매수해야 한다.
양방 매수 디버젼스 패턴 2는 주봉차트와 일봉차트에서 모두 이평선이 수렴하는 패턴 1과 결코 다르지 않다.

13)패턴 2는 깊은 하락조정을 받고 있는 가운데 어디에서 지지할 것인지를 예측하고 매수하는 기법이다. 그래서 아무때나 매수하지 않고 매수하더라도 손절을 반드시 지정해야 한다. 지지의 요소에는 추세선, 이평선, 전고점(전저점), 갭, 의미있는 가격대 등이 있다. 패턴이 예상되는 종목에 지지요소가 많으면 많을수록 지지 가능성은 높아진다.

14)피보나치수열은 기술적 분석의 조미료 역할을 한다.
피보나치수열은 얕은 조정인 패턴 3보다 깊은 가격 조정인 패턴 2에서 진가를 더 발휘한다.

 

 

 

 

 

 

 

4. 패턴 매매 기법의  패턴       

1)상승추세에서의 '패턴 3' 이란 MACD가 0선 위에서 다시 0선 근처까지 견조한 조정을 받고 기존 추세를 확장하는 것을 말한다.     

패턴 3은 추세에 순응해 얕은 가격 조정시 저점매수하는 기법이기 때문에 성공 확률도 높고 안전하다.
대부분 패턴 3은 33일 이평선을 지지하고 상승하는 것을 말한다.

2)추세가 완전히 전환됐다고 판단되기 전까지는 계속 기존 추세에 순응하며 매매하는 것이 현명한 투자방법이다.
투자시 가장 중요한 부분을 차지하는 것은 바로 추세에 대한 믿음이다.

 
3)'변곡점 1개 패턴 3' 은 순식간에 패턴이 완성되기 때문에 한눈팔면 놓치기 쉽다.
패턴 3은 패턴 2와 같이 60분 차트를 활용해 매매타이밍을 포착하는데, '변곡점 1개 패턴 3'은 60분 차트에서 변곡점 2개가 아닌 변곡점 1개로 상승하는 경우가 더 많기 때문에 매수타이밍이 발생하기 전에 미리 준비하지 않으면 놓치기 쉽다.

4)주가가 급등하면 주가와 이평선간의 이격이 확대되고 차익을 실현하고자 하는 매물은 증가하게 되어 이격을 줄이는 과정이 필요하다. 이에 가격 조정과 기간 조정을 거쳐야 하는데 이 과정에서 '쌍바닥 패턴 3'가 형성된다.

'쌍바닥 패턴 3'은 매수타이밍을 포착하고 손절가격을 지정하기가 수월하며 성공 확률도 높다. 일봉차트에서 투자전략을 
수립하고 60분 차트에서 MACD를 이용해 매수타이밍을 잡아야 한다.


5)'쌍바닥 패턴3'보다 매수세가 매도세를 압도하면 'N자형 패턴 3'가 발생하는데, 이는  아주 좋은 매수타이밍이다. 

'전고점 지지 패턴3'은 하락하는 주가가 어디에서 멈출지 미리 예측해 준비할 수 있다.

패턴 1을 완성하고 강하게 발산한 이후의 눌림목과 주가가 전고점을 돌파한 이후의 눌림목에서는 '15일선 패턴3'으로 공략이 가능하다.

선물옵션 투자자들이 실패하는 이유는 대부분 레버리지와 속도 때문이다.


6)패턴 2와 패턴 3은 일봉차트에서 투자전략을 수립하고 60분차트에서 매수하고 손절을 놓는다.

60분 차트에서 MACD선이 SIGNAL선을 크로스하거나 주가가 15이평선 돌파시 매수하면 된다.


7)일봉차트에서 패턴 3이 예상될 때 60분차트에서는 변곡점 1개, 매수 디버젼스, 쌍바닥 등 다양한 형태가 나타난다.

일봉차트에서 매수 근거가 확실하고 60분차트에서 매수 디버젼스가 발생하면 좋은 매수타이밍이다.


8)패턴 3은 약한 파동이기 때문에 60분과 30분차트를 동시에 참조하면 보다 확신을 가지고 매수에 임할 수 있다.

일봉차트에서 패턴 3이 예상될 때 60분차트에서는 변곡점 1개, 30분차트에서는 매수 디버젼스를 완성하는 경우가 많다.


9)패턴 2에서와 마찬가지로 3개 이상의 지지요소가 서로 맞물리면 성공확률이 높다.

'이평선 + 전고점(전저점) + 의미있는 가격대'는 패턴 2뿐만 아니라 패턴 3에서도 매우 유용하다.

     
10) 고점에서 장대음봉, 거래량분출, 쌍봉형성, 이격과다 등이 발생하면 깊은 가격 조정으로 이어질 가능성이 높다.

잃지 않는 매매를 하다 보면 언젠가는 돈을 벌 수 있는 날이 반드시 온다.

좋은 매매기법은 사전에 어느 정도 예측 가능해야 하고, 매수타이밍도 분명해야 하며, 성공확률도 높아야 한다.