주식투자 바닥을 잡는 10가지 원칙

주식투자를 하다보면 하락장의 시기가 오면 주식에 투자한 투자자들이 고통 받는 투자자들이  많습니다.

많은 주식투자들이 처음 매수했을때는 단기로 매수 합니다. 주변 지인, 카더라 통신을 듣고 매수합니다.

그리고 보유종목이 마이너스가 나기 시작하면 그때부터 가치투자자로 투자 성향이 바뀝니다.  그러면서 주식 공부를 하기 시작하기 시작합니다.

저도 한때 이런 투자 성향이 었고,  "아는만큼 보인다 " 라는 말이 있어서 알고싶은만큼 주식 공부를 하는데 끝이없네요. 하락하는 장에 우연히 알게된 좋은글을 봤는데 도움이 될 것 같아서 공유합니다.

 

 

 

 

 

 

주식 바닥을 잡는 10가지 원칙

 

나는 트렌드를 추종하는 새로운 투자자를 만난 적이 없다. 왜냐하면 우리는 증권 계좌를 개설할 나이가 되기 전에 싸게 사고 비싸게 파는 법을 배웠기 때문입니다. 그래서 성인이 되면 싼 물건을 찾으러 다니죠. 하지만 우리는 이것이 들리는 것보다 더 어렵다는 것을 금방 발견합니다.

아무도 실제로 싸게 사고 비싸게 팔 수는 없다. 어쨋든 일관성이 없어. 성공한 트레이더는 일반적으로 높은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하며, 성공한 투자자는 낮은 가격에 매수하고 매도하는 경우가 드물다. 하지만 만약 여러분이 바닥을 잡고 싶다면, 다른 사람들이 쓰레기를 찾는 곳에서 보물을 알아볼 수 있는 투자자가 되고 싶다면, 제가 여러분에게 제안하는 몇 가지 광범위한 규칙이 있습니다.

요즘 '남의 쓰레기' 더미 속에 빠질 뻔한 시장의 영역은 소매업자들이다. 베스포크가 '아마존에 의한 죽음' 지수라고 부르는 54개 그룹은 올해 들어 20% 하락했으며 2013년 4월 이후 최저 수준이다. 메이시스를 예로 들겠습니다.

메이시스가 큰일났어요 지난 10분기 동안 Y/O/Y 순이익이 감소했고 주당순이익(TTM)은 2년 전 같은 시기에 비해 56% 감소했다.

 

이 같은 트러블은 훨씬 낮은 주가로 나타났다. 지난 2년 동안 71%의 추락을 경험했다. 71%의 대학살이 맥락을 필요로 하는 것은 아니지만, 미국 증시가 이렇게 많이 하락한 것은 대공황 때뿐이다.

 

브랜드 이름이 추락할 때 사람들은 주로 두 가지 이유로 끼어들어 구매하고 싶어 한다.

메이시스처럼 잘 알려진 것이 86일 만에 반으로 잘릴 수 있다는 것은 상상하기 어렵다. 하지만 2015년 7월부터 11월까지, 그것이 바로 일어난 일입니다. 그 이후로 45%나 더 떨어졌죠

남들이 못 버는 곳에서 돈을 버는 것만큼 만족스러운 투자는 거의 없다.

바닥을 잡는 첫 번째 규칙은 바닥을 잡으려고 하지 않는 것입니다. 모든 투자에서 가장 하기 어려운 일 중 하나입니다. 메이시스는 70% 하락으로 가는 길에 3차례의 분리된 30%의 집회를 경험했다. 아무도 끼지 않았어요 재빠른 상인들은 돈을 벌었다. 바텀피싱 투자자들은 도태되었다.

 

 

 

 

 

1. 바닥을 잡으려 노력하지 않는 것이다

바닥 잡기의 첫 번째 원칙은 바닥을 잡으려고 노력하지 말라라는 것이다. 이것은 투자에서 가장 어려운 일 중의 하나이다.

메이시는 70% 주가하락의 과정 속에서도 3번의 각각 30% 정도의 주가상승이 있었다. 그것들 중 어느 하나도 만족스럽지 못하다. 재빠른 트레이더들은 돈을 벌었다. 저가 매수 투자자들은 망했다.

2. 대폭락 후 바로 사지 않는 것이다

대폭락한 바로 그 다음 날 안달나서 사지 마라. 모든 것의 다른 면까지 취할 필요는 없다. 주식 시장은 완전히 효율적이지 않지만, 15조원짜리 기업의 주가가 하루에 두 자릿수 떨어지면 그럴만한 이유가 있다. 2015년 11월 11일, 메이시 주가가 14% 빠졌지만, 그 이후 몇 주에 걸쳐 주가는 추가적으로 12% 빠졌다.

 

3. 좀 더 높은 저점을 기다리기

좀 더 높은 저점을 기다려라. 좀 더 높은 저점은 바닥이 있음을 의미하지 않지만, 매번 실제 바닥은 그걸 경험할 것이다.

4. 장기 이동 평균이 완만해지길 기다리기

장기 이동 평균이 완만해지길 기다려라. 예를 들면, 메이시의 12개월 이동 평균은 여전히 하락하고 있다. 만약 장기 이동 평균이 완만해지길 기다린다면, 당신은 바닥에서 사지 않을 것이지만, 아쉬운 것보다는 안전하다. 떨어지는 칼날은 무죄로 입증될 때까지 유죄이다(=떨어지는 칼날을 잡지 마라).

 

5. ETF가 만들어지길 기다리기

ETF가 만들어지길 기다려라. ProShares는 최근 유통 주식들에 대해 2배~3배 레버리지 ETF를 신청했다. 이 신청들은 큰 주가 변동 이후에 나왔고, 입맛을 다지고 있는 저점 매수자들을 불러모을 것이다. 새로운 ETF들은 새로운 잡지 지표이다(잡지 커버 등에 자주 나오는 것으로 시장 관심도를 파악할 수 있다는 뜻).

 

6. 손절매를 이용하기.

손절매를 이용해라. 당신이 기꺼이 감당할 수 있는 손실 규모나 손실율을 정하고, 지켜라.

7. 거래 규모를 작게 유지하기.

거래 규모를 작게 유지하라. 당신 이전에 주식을 판 사람이 맞고 당신이 틀린 것처럼 준비해라. 자본의 1% 이상의 위험을 감수하지 마라.

 

 

 

 

 

8. 다른 사람에게 말하지 않기.

다른 사람에게 말하지 마라. 당신 자신의 감정과 싸우는 것으로 충분하다. 당신이 하고 있는 것을 다른 사람에게 말할 때, 자부심과 자존감이 판단을 흐릴 것이고, 패배를 인정하고 계속 나아가는 것을 막을 것이다.

9. 기한을 길게 잡기.

기한을 길게 잡아라. 어떤 것이 수주에 걸쳐 반토막 나고 반등하는 일은 드물다. 바닥은 시간이 다소 걸리는 경향이 있으므로 당신이 무엇을 하는지 이해해야 한다. 가치를 추구할 때, 좌절감은 넘친다.

10. 분할 매수하기.

그 주식을 사고 싶다면(행운을 빈다), 천천히 단계를 밟아라. 당신이 바닥에서 살 것 같지 않다면, 계획을 세우고, 그걸 확산시켜라. 예를 들면, 향후 4달 동안 2주마다  당신이 사고 싶은 규모의 1/8씩을 주식을 매수하라.

보너스 원칙. 유명 투자자가 나가길 기다리기

유명 투자자가 나가릴 기다려라. 예를 들면, Valeant 주가는 Ackman이 그의 보유 주식을 다 팔았다고 발표하고 나서 43%가 올랐다. 그렇지만, 그건 실제로 그렇게 쉽지는 않다. Valeant 주가는 그 뉴스가 나온 후 처음 몇 주동안은 30% 하락했다. 그렇기 때문에 Ackman의 매도를 경보해제로 본 것은 완전히 실수였다.

  

출처 : Ten Rules For Catching A Bottom  by Michael Batnick

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